MWM SICAV - Global Equities D

Stammdaten

ISIN LU2444082734
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MWM SICAV - Global Equities D
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.05 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 105.59 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 116.13 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 93.70 CHF 08.04.2025
NAV * 107.05 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.30% 30.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.74% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +6.04% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -3.98% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -1.55% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +18.43% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +26.31% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +7.05% 18.03.2022
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)