ISIN | LU2552685112 |
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Valorennummer | 122824400 |
Bloomberg Global ID | UBSHEIX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Strategie des Fonds ist es, Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenerträgen auszuwählen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.74 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 132.11 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.11 EUR | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.67 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 130.74 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 130.74 EUR | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 130.74 EUR | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 856'188'174 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'891'518 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.19% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.29% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -0.53% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +3.83% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +2.29% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +6.38% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +20.75% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +30.00% |
18.11.2022 - 01.08.2025
18.11.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hewlett Packard Enterprise Co | 1.14% | |
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Tokyo Electron Ltd | 1.13% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.13% | |
Lam Research Corp | 1.11% | |
International Business Machines Corp | 1.11% | |
Cisco Systems Inc | 1.10% | |
Qualcomm Inc | 1.10% | |
Texas Instruments Inc | 1.09% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.09% | |
NetApp Inc | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |