GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution

Détails

ISIN LU2138277319
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.54 USD 21.11.2024
Prix précédent * 113.62 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 114.90 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 105.55 USD 24.11.2023
NAV * 113.54 USD 21.11.2024
Issue Price * 113.54 USD 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 238'395'219
Actifs de la classe *** 4'654'846
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.76% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.33% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.07% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.14% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.89% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.46% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +10.35% 17.10.2023
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.69%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)