| ISIN | LU2138277319 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.85 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 122.00 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 122.00 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 111.90 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 121.85 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 121.85 USD | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 239'877'542 | |
| Actifs de la classe *** | 4'959'015 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.71% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.60% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.90% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.17% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +6.05% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +7.46% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +19.02% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +18.43% |
17.10.2023 - 23.10.2025
17.10.2023 23.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 1.875% | 5.22% | |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 4.25% | 3.32% | |
| United States Treasury Bonds 2.75% | 2.77% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.26% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.87% | |
| United States Treasury Bonds 0.25% | 1.85% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.70% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 1.55% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.50% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.573% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |