ISIN | LU2138277319 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.40 USD | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 119.31 USD | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 119.40 USD | 27.08.2025 |
Min 52 semaines * | 111.90 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 119.40 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | 119.40 USD | 27.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 246'353'597 | |
Actifs de la classe *** | 4'859'866 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.54% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.73% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mois | +1.18% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +2.90% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +3.09% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +5.53% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +16.05% |
17.10.2023 - 27.08.2025
17.10.2023 27.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 5.43% | |
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United States Treasury Bonds 2.75% | 4.90% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.36% | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | 2.10% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.97% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 1.92% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.69% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.64% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.625% | 1.61% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.57% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |