ISIN | LU2138277319 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.40 USD | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.31 USD | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.40 USD | 27.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.90 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 119.40 USD | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | 119.40 USD | 27.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 246'353'597 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'859'866 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.54% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.73% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 Monat | +1.18% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +2.90% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +3.09% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +5.53% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +16.05% |
17.10.2023 - 27.08.2025
17.10.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 5.43% | |
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United States Treasury Bonds 2.75% | 4.90% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.36% | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | 2.10% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.97% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 1.92% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.69% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.64% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.625% | 1.61% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.57% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |