| ISIN | LU2138277665 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GAMA Funds - Global Bond Opportunities F CHF Capitalisation |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 92.39 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 92.20 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 93.46 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 89.14 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 92.39 CHF | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 92.39 CHF | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 198'984'969 | |
| Actifs de la classe *** | 33'500'855 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.15% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.48% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | -1.12% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +0.99% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +3.04% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +3.40% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +7.08% |
16.10.2023 - 21.01.2026
16.10.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.72% | |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 4.25% | 3.02% | |
| United States Treasury Bonds 2.75% | 2.58% | |
| United States Treasury Bonds 0.25% | 2.58% | |
| United States Treasury Bonds 1.25% | 1.80% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.59% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 1.48% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.43% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.39% | |
| Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.795% | 1.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.626% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |