GAMA Funds - Global Bond Opportunities F CHF Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2138277665
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMA Funds - Global Bond Opportunities F CHF Capitalisation
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.39 CHF 21.01.2026
Vorheriger Preis * 92.20 CHF 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 93.46 CHF 22.10.2025
52 Wochen Tief * 89.14 CHF 11.04.2025
NAV * 92.39 CHF 21.01.2026
Ausgabepreis * 92.39 CHF 21.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 198'984'969
Anteilsklassevermögen *** 33'500'855
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +0.48% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate -1.12% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +0.99% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +3.04% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +3.40% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +7.08% 16.10.2023
21.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.875% 3.72%
Australia (Commonwealth of) 4.25% 3.02%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.58%
United States Treasury Bonds 0.25% 2.58%
United States Treasury Bonds 1.25% 1.80%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.59%
United States Treasury Notes 2.75% 1.48%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.43%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.39%
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.795% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.626%
Datum TER *** 30.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)