GAMA Funds - Global Bond Opportunities F CHF Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2138277665
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMA Funds - Global Bond Opportunities F CHF Capitalisation
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.69 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 92.65 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 93.46 CHF 22.10.2025
52 Wochen Tief * 88.73 CHF 13.01.2025
NAV * 92.69 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis * 92.69 CHF 20.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'779'076
Anteilsklassevermögen *** 30'763'801
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.18% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.63% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.79% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +2.58% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +2.24% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +5.47% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +7.43% 16.10.2023
20.11.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.875% 3.82%
Australia (Commonwealth of) 4.25% 3.20%
United States Treasury Bonds 0.25% 2.75%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.72%
United States Treasury Bonds 1.25% 1.93%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.84%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.64%
United States Treasury Notes 2.75% 1.51%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.46%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.569%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)