| ISIN | IE000GM3WKE5 |
|---|---|
| Valorennummer | 124368099 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Event Driven Fund EUR I Acc |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.43 EUR | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.44 EUR | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.46 EUR | 10.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.77 EUR | 18.12.2024 |
| NAV * | 11.43 EUR | 21.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 511'770'774 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 27'610'920 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.83% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.65% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | +1.15% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +1.42% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +3.25% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.88% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.83% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +13.72% |
13.09.2023 - 20.11.2025
13.09.2023 20.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trs Msalp114 Index /Long/ | 84.26% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 10.52% | |
| United States Treasury Bills | 9.67% | |
| United States Treasury Bills | 3.57% | |
| United States Treasury Bills | 2.50% | |
| Wells Fargo & Co. | 2.41% | |
| Citibank, N.A. | 2.34% | |
| AT&T Inc | 2.27% | |
| American Express Company | 2.23% | |
| U.S. Bank National Association | 2.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |