ReGeneration - HP EUR

Détails

ISIN LU2524811507
No. de valeur 121149818
Bloomberg Global ID
Nom de fond ReGeneration - HP EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and / or social impact. The Fund mainly invests in: • Companies with a low environmental footprint that contribute with their products and services to solving two closely linked environmental challenges: biodiversity and the circular economy; • Companies whose significant proportion of their activities (as measured by sales, profit, enterprise value, or similar metrics) are related to, but not limited to, renewable resources, ecological design, optimized production, biological cycle, smart consumption, waste repurposing.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.58 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 114.28 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 123.65 EUR 26.09.2024
Min 52 semaines * 108.62 EUR 17.01.2024
NAV * 115.58 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 81'025'356
Actifs de la classe *** 17'264
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.26% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +1.62% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -4.55% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -5.11% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -2.36% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +1.26% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +11.18% 28.02.2023
23.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Intuit Inc 3.72%
GFL Environmental Inc 3.58%
Tetra Tech Inc 3.54%
Republic Services Inc 3.53%
KLA Corp 3.37%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 3.36%
DSM Firmenich AG 3.35%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.33%
Cadence Design Systems Inc 3.19%
Copart Inc 3.14%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.984%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1053.4% United States8.1% Canada6.9% Switzerland5.5% Denmark5.5% Netherlands4.9% France3.4% Indonesia3.3% Germany3.3% Sweden5.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1036.1% Technology29.8% Industrials13.0% Basic Materials6.3% Financial Services5.0% Consumer Cyclical4.1% Healthcare3.9% Real Estate1.1% Consumer Defensive0.6% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)