ReGeneration - HP EUR

Stammdaten

ISIN LU2524811507
Valorennummer 121149818
Bloomberg Global ID
Fondsname ReGeneration - HP EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in: • Unternehmen mit einer guten Umweltbilanz, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zur Lösung von zwei miteinander eng verknüpften Umweltproblemen beitragen: zur Biodiversität und Kreislaufwirtschaft; • Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeiten (gemessen an Umsatz, Gewinn, Unternehmenswert oder ähnlichen Kennzahlen) unter anderem in folgenden Bereichen ausüben: erneuerbare Energien, ökologische Gestaltung, optimierte Produktion, biologischer Zyklus, intelligenter Verbrauch, Abfallwiederverwendung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.58 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 114.28 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 123.65 EUR 26.09.2024
52 Wochen Tief * 108.62 EUR 17.01.2024
NAV * 115.58 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'025'356
Anteilsklassevermögen *** 17'264
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.26% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.62% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -4.55% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -5.11% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -2.36% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +1.26% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +11.18% 28.02.2023
23.12.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intuit Inc 3.72%
GFL Environmental Inc 3.58%
Tetra Tech Inc 3.54%
Republic Services Inc 3.53%
KLA Corp 3.37%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 3.36%
DSM Firmenich AG 3.35%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.33%
Cadence Design Systems Inc 3.19%
Copart Inc 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.984%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1053.4% United States8.1% Canada6.9% Switzerland5.5% Denmark5.5% Netherlands4.9% France3.4% Indonesia3.3% Germany3.3% Sweden5.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1036.1% Technology29.8% Industrials13.0% Basic Materials6.3% Financial Services5.0% Consumer Cyclical4.1% Healthcare3.9% Real Estate1.1% Consumer Defensive0.6% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)