Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class A EUR (Acc)

Stammdaten

ISIN IE00BN92ZH94
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class A EUR (Acc)
Fondsanbieter Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Telefon: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Fondsanbieter Tabula Investment Management Limited
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) no distributor yet
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise total rates of return, meaning capital appreciation plus income of its investments, over the medium term primarily from returns of Credit Derivatives, with prudent levels of risk while maintaining generally moderate levels of volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.84 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 123.58 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 123.84 EUR 08.11.2024
52 Wochen Tief * 116.24 EUR 13.08.2024
NAV * 123.84 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 316'926'486
Anteilsklassevermögen *** 170'359'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.09% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +6.54% 13.08.2024
08.11.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belgium (Kingdom Of) 0% 18.22%
Germany (Federal Republic Of) 0% 15.04%
France (Republic Of) 0% 12.90%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 11.90%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 4.38%
France (Republic Of) 0% 3.90%
United States Treasury Bills 0% 2.61%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.07%
France (Republic Of) 0% 1.27%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 0.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 22.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)