Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR I Dis

Détails

ISIN LU2315949656
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR I Dis
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.55 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 92.41 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 96.31 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 90.18 EUR 16.04.2024
NAV * 92.55 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 158'731'509
Actifs de la classe *** 19'555'329
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.04% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.51% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.19% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois 0.00% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -2.10% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +2.14% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +6.67% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -3.17% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -9.22% 30.09.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Telefonica Europe B V 6.75% 2.77%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% 2.66%
LEG Properties BV 1% 2.57%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.52%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2.08%
Infineon Technologies AG 3.625% 2.04%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 1.98%
Lottomatica Group SpA 5.375% 1.96%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% 1.96%
International Game Technology PLC 3.5% 1.86%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.72%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)