Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR I Dis

Détails

ISIN LU2315949656
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR I Dis
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.17 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 95.19 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 95.22 EUR 14.11.2024
Min 52 semaines * 88.87 EUR 05.01.2024
NAV * 95.17 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'215'958
Actifs de la classe *** 21'131'965
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.57% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.61% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.97% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +4.30% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.97% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +8.84% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -6.61% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -6.65% 30.09.2021
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Telefonica Europe B V 6.75% 2.73%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% 2.67%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2.03%
Infineon Technologies AG 3.625% 2.02%
Deutsche Lufthansa AG 4.382% 1.99%
Lottomatica S.p.A. 5.375% 1.98%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% 1.92%
International Game Technology PLC 3.5% 1.89%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.72%
Iliad SA 4.25% 1.69%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.72%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)