ISIN | LU2315949656 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR I Dis |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.18 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 95.05 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 95.18 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 88.87 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 95.18 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 160'215'958 | |
Actifs de la classe *** | 21'131'965 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.58% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.67% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.72% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +2.49% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +4.77% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +6.69% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +8.86% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -6.69% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -6.64% |
30.09.2021 - 11.11.2024
30.09.2021 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telefonica Europe B V 6.75% | 2.73% | |
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Cellnex Finance Company S.A.U. 2% | 2.67% | |
Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 2.03% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 2.02% | |
Deutsche Lufthansa AG 4.382% | 1.99% | |
Lottomatica S.p.A. 5.375% | 1.98% | |
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% | 1.92% | |
International Game Technology PLC 3.5% | 1.89% | |
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 1.72% | |
Iliad SA 4.25% | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.72% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |