ISIN | LU2315949656 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR I Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.41 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.65 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.31 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.18 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 92.41 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 158'731'509 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'555'329 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.11% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.68% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -1.32% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -0.11% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -2.15% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +1.99% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +6.75% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -3.33% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | -9.36% |
30.09.2021 - 31.03.2025
30.09.2021 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telefonica Europe B V 6.75% | 2.77% | |
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Cellnex Finance Company S.A.U. 2% | 2.66% | |
LEG Properties BV 1% | 2.57% | |
Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.52% | |
Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 2.08% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 2.04% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 1.98% | |
Lottomatica Group SpA 5.375% | 1.96% | |
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% | 1.96% | |
International Game Technology PLC 3.5% | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.72% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |