Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR I Dis

Stammdaten

ISIN LU2315949656
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.72 EUR 21.08.2025
Vorheriger Preis * 95.81 EUR 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 96.33 EUR 11.08.2025
52 Wochen Tief * 90.35 EUR 09.04.2025
NAV * 95.72 EUR 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'353'206
Anteilsklassevermögen *** 19'607'011
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.47% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.28% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.73% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +2.29% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +2.34% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +2.56% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +8.87% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +8.48% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre -6.11% 30.09.2021
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telefonica Europe B V 6.75% 2.77%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.54%
LEG Properties BV 1% 2.44%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.05%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2.05%
Infineon Technologies AG 3.625% 1.98%
Lottomatica Group SpA 5.375% 1.91%
Iliad SA 4.25% 1.72%
Ceconomy AG 6.25% 1.61%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75% 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)