Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR I Dis

Stammdaten

ISIN LU2315949656
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.60 EUR 20.05.2025
Vorheriger Preis * 93.55 EUR 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 96.31 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 90.35 EUR 09.04.2025
NAV * 93.60 EUR 20.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 159'550'010
Anteilsklassevermögen *** 19'498'482
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.18% 31.12.2024
20.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.61% 31.12.2024
20.05.2025
1 Monat +1.55% 22.04.2025
20.05.2025
3 Monate +0.16% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate -1.67% 20.11.2024
20.05.2025
1 Jahr +2.58% 21.05.2024
20.05.2025
2 Jahre +7.25% 22.05.2023
20.05.2025
3 Jahre +3.64% 20.05.2022
20.05.2025
5 Jahre -8.19% 30.09.2021
20.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telefonica Europe B V 6.75% 2.77%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% 2.67%
LEG Properties BV 1% 2.54%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.53%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2.10%
Infineon Technologies AG 3.625% 1.99%
Lottomatica Group SpA 5.375% 1.98%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% 1.95%
International Game Technology PLC 3.5% 1.90%
Iliad SA 4.25% 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)