Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR I Dis

Stammdaten

ISIN LU2315949656
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.41 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 92.65 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 96.31 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 90.18 EUR 16.04.2024
NAV * 92.41 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 158'731'509
Anteilsklassevermögen *** 19'555'329
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.11% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.68% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.32% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.11% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -2.15% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.99% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +6.75% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -3.33% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -9.36% 30.09.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telefonica Europe B V 6.75% 2.77%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% 2.66%
LEG Properties BV 1% 2.57%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.52%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2.08%
Infineon Technologies AG 3.625% 2.04%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 1.98%
Lottomatica Group SpA 5.375% 1.96%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% 1.96%
International Game Technology PLC 3.5% 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.72%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)