Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF

Stammdaten

ISIN CH0002379276
Valorennummer 237927
Bloomberg Global ID BBG000G8RFP4
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalgewinne und Erträge zu er-zielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens30% und höchstens 70% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und –rechte und mindestens 20% und höchstens 65% des Vermögensin Beteiligungswertpapiere von Emittenten weltweit.Zudem investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'613.44 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 1'614.54 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'625.16 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 1'431.23 CHF 16.11.2023
NAV * 1'613.44 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 899'933'343
Anteilsklassevermögen *** 853'271'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.26% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.06% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +2.59% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +3.34% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +13.63% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +13.43% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -2.85% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +9.99% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 49.92
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.88
ADDI 1'507.2627
ADDI Date 13.11.2024

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 20.15%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 11.21%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 3.95%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 3.11%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 2.80%
Nestle SA 2.28%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.22%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.17%
Roche Holding AG 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)