Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF BA CHF

Stammdaten

ISIN CH1238874650
Valorennummer 123887465
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF BA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Einsetzen von quantitativem Optimierungsansatz fr die Laufzeitenallokation sowie eine gezielte bergewichtung von interessanten Kreditrisiken. Der institutionelle Fonds kann in Anleihen in - und ausländischer Schuldner mit Investmentgrade (mindestens BBB) angelegt werden.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.57 CHF 16.07.2025
Vorheriger Preis * 110.53 CHF 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 112.26 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 108.05 CHF 19.07.2024
NAV * 110.57 CHF 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'570'659'847
Anteilsklassevermögen *** 24'971'817
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.90% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -0.85% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +0.20% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate 0.00% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +2.23% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +8.01% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +11.94% 27.12.2022
16.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% 1.53%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% 0.88%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.77%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 0.74%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.70%
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% 0.69%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.48%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)