Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF BA CHF

Stammdaten

ISIN CH1238874650
Valorennummer 123887465
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF BA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Einsetzen von quantitativem Optimierungsansatz fr die Laufzeitenallokation sowie eine gezielte bergewichtung von interessanten Kreditrisiken. Der institutionelle Fonds kann in Anleihen in - und ausländischer Schuldner mit Investmentgrade (mindestens BBB) angelegt werden.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.24 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 110.36 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 110.51 CHF 20.08.2024
52 Wochen Tief * 102.11 CHF 28.09.2023
NAV * 110.24 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'289'629'986
Anteilsklassevermögen *** 22'060'080
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.59% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat -0.06% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +3.65% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.21% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +6.89% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +10.96% 27.12.2022
05.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.92%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.83%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.81%
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% 0.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 0.69%
Switzerland (Government Of) 0% 0.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% 0.68%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.48%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)