ISIN | LU0995144184 |
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No. de valeur | 22861680 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) RA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.75 CHF | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 123.75 CHF | 27.02.2025 |
Max 52 semaines * | 123.81 CHF | 20.12.2024 |
Min 52 semaines * | 122.96 CHF | 01.03.2024 |
NAV * | 123.75 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 469'188'716 | |
Actifs de la classe *** | 95'563 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.02% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 mois | 0.00% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +0.01% |
28.11.2024 - 28.02.2025
28.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +0.12% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +0.64% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +1.68% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +1.68% |
23.01.2023 - 28.02.2025
23.01.2023 28.02.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 13.46% | |
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Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% | 4.94% | |
BPCE SA 1.15315% | 4.23% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 4.22% | |
Eni SpA 0% | 3.96% | |
China Development Bank Hong Kong Branch 0% | 3.95% | |
Vilogia Societe Anonyme d'HLM 1.75% | 3.21% | |
Swiss National Bank 0% | 3.16% | |
DZ Privatbank SA 0% | 3.16% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.52% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |