LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) RA

Stammdaten

ISIN LU0995144184
Valorennummer 22861680
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) RA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.72 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 123.72 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 123.72 CHF 12.11.2024
52 Wochen Tief * 122.51 CHF 16.11.2023
NAV * 123.72 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 472'016'522
Anteilsklassevermögen *** 308'805
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.04% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.12% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +0.32% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +0.99% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +1.66% 23.01.2023
14.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWISS FRANC 10.94%
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% 4.55%
BPCE SA 1.39418% 3.86%
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% 3.85%
Ebury Finance Ltd 0% 3.84%
Eni SpA 0% 3.66%
The Korea Development Bank, London Branch 0% 3.38%
Vilogia Societe Anonyme d'HLM 1.75% 2.91%
Swiss National Bank 0% 2.88%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)