Clientis Fonds (CH) - Growth A

Stammdaten

ISIN CH1199883625
Valorennummer 119988362
Bloomberg Global ID
Fondsname Clientis Fonds (CH) - Growth A
Fondsanbieter Clientis Banken Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Fondsanbieter Clientis Banken
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Clientis Fonds (CH) – Growth ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermö-genszuwachs bei Aktien, indirekten Immobilienanlagen und Zielfonds sowie durch die Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden angestrebt. Dabei investiert das Anlagefonds hauptsächlich in den schweizerischen Aktienmarkt sowie in die globalen Aktienmärkte. Zu-dem in den Schweizer sowie internationalen Obligationenmarkt (vorwiegend Europa und USA). Des Weiteren wird Liquidität im Schweizer und internationalen Geldmarkt angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.53 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 115.21 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 118.02 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 105.26 CHF 05.08.2024
NAV * 114.53 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'327'254
Anteilsklassevermögen *** 6'771'048
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.83% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -1.88% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +2.64% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +2.44% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +6.25% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +13.30% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +14.53% 31.10.2022
26.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.63%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)