ISIN | LU2351069062 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Strategic Income UHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody’s) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50 % of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10 % of its net assets in equity, including equity derivatives. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.94 GBP | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 122.68 GBP | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 123.20 GBP | 27.08.2025 |
Min 52 semaines * | 111.92 GBP | 11.09.2024 |
NAV * | 122.94 GBP | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 502'064'274 | |
Actifs de la classe *** | 7'403'783 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.09% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.92% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +0.34% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +1.38% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 mois | +4.68% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +9.85% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +22.93% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +22.94% |
02.12.2022 - 03.09.2025
02.12.2022 03.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 5YR 202509 | 17.33% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 13.12% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.61% | |
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur ZC USD | 2.85% | |
UBAM Global High Yield Solu Z $ Acc | 2.85% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.10% | |
Italy (Republic Of) 4.3% | 2.02% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 1.88% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |