ISIN | IE000TTJ7N81 |
---|---|
No. de valeur | 115156471 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund CAD I2 Distributing Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.81 CAD | 05.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.80 CAD | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 11.01 CAD | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 8.45 CAD | 08.04.2025 |
NAV * | 10.81 CAD | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.25% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.12% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +0.93% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +12.02% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +13.79% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +27.93% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +35.97% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +36.66% |
09.01.2023 - 05.08.2025
09.01.2023 05.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.10% |
---|---|
Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |