Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund CAD I2 Distributing Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE000TTJ7N81
Valorennummer 115156471
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund CAD I2 Distributing Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.81 CAD 05.08.2025
Vorheriger Preis * 10.80 CAD 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 11.01 CAD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 8.45 CAD 08.04.2025
NAV * 10.81 CAD 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.25% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.12% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.93% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +12.02% 06.05.2025
05.08.2025
6 Monate +13.79% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +27.93% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +35.97% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +36.66% 09.01.2023
05.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)