ISIN | CH1216998299 |
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Valorennummer | 121699829 |
Bloomberg Global ID | UECACIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II (CAD) I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Canada |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Kanada haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Kanada halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Kanada haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'367.37 CAD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'347.65 CAD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'367.37 CAD | 21.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'051.03 CAD | 27.11.2023 |
NAV * | 1'367.37 CAD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'367.37 CAD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'367.37 CAD | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 221'533'083 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'157'110 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.85% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +23.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +3.63% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +11.78% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +15.77% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +29.51% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +40.59% |
20.12.2022 - 21.11.2024
20.12.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 8.86% | |
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The Toronto-Dominion Bank | 4.99% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.89% | |
Enbridge Inc | 4.55% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 3.74% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.73% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.72% | |
Bank of Montreal | 3.44% | |
Bank of Nova Scotia | 3.27% | |
Constellation Software Inc | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |