UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II (CAD) I-X

Stammdaten

ISIN CH1216998299
Valorennummer 121699829
Bloomberg Global ID UECACIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II (CAD) I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Kanada haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Kanada halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Kanada haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'279.53 CAD 08.10.2024
Vorheriger Preis * 1'281.04 CAD 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'284.22 CAD 04.10.2024
52 Wochen Tief * 971.87 CAD 27.10.2023
NAV * 1'279.53 CAD 08.10.2024
Ausgabepreis * 1'279.53 CAD 08.10.2024
Rücknahmepreis * 1'279.53 CAD 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'456'017
Anteilsklassevermögen *** 17'927'348
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.90% 29.12.2023
08.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.61% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat +4.60% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate +9.80% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate +9.37% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +26.61% 10.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +31.56% 20.12.2022
08.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 8.10%
The Toronto-Dominion Bank 5.01%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 4.25%
Enbridge Inc 4.08%
Canadian Natural Resources Ltd 3.67%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.67%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.25%
Constellation Software Inc 3.12%
Canadian National Railway Co 3.04%
Bank of Nova Scotia 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)