Pictet - Global High Yield - R dm USD

Stammdaten

ISIN LU2552453255
Valorennummer 122883859
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Global High Yield - R dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.89 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 152.13 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 154.34 USD 20.09.2024
52 Wochen Tief * 146.21 USD 21.11.2023
NAV * 151.89 USD 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 351'730'453
Anteilsklassevermögen *** 138'310
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.02% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.77% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -0.58% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +0.46% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +1.35% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +3.43% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +0.82% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +2.30% 08.11.2022
15.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Rentals, Inc. 3.875% 1.12%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% 1.06%
Block Inc 6.5% 1.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% 0.97%
Altice France S.A 4% 0.95%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.93%
Sirius Xm Radio Inc 5.5% 0.86%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.85%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.84%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.837%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)