Pictet-Global High Yield - R dm USD

Stammdaten

ISIN LU2552453255
Valorennummer 122883859
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Global High Yield - R dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.17 USD 04.11.2025
Vorheriger Preis * 149.40 USD 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 149.77 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 136.95 USD 09.04.2025
NAV * 149.17 USD 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 313'171'235
Anteilsklassevermögen *** 3'033'597
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.29% 31.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.07% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat -0.01% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +1.22% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +4.51% 06.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +2.22% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +6.39% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre +4.41% 08.11.2022
04.11.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Altice France S.A 4% 1.20%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.09%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.07%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.04%
Carnival Corporation 5.75% 1.03%
Kingpin Inter Hldgs 144A 7.25% 0.96%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.94%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.90%
OneMain Financial Corporation 7.5% 0.83%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)