| ISIN | LU0428318082 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut S Capitalisation |
| Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 495.10 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 493.22 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 515.62 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 409.81 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 495.10 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 495.10 EUR | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 154'655'263 | |
| Actifs de la classe *** | 971 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.87% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.06% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | +2.40% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -1.41% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +1.49% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +10.91% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +14.52% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +4.81% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +23.37% |
21.12.2020 - 11.12.2025
21.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadient SA | 4.65% | |
|---|---|---|
| Implenia AG | 4.23% | |
| Viel & Compagnie | 4.04% | |
| JOST Werke SE | 2.78% | |
| ITAB Shop Concept AB | 2.62% | |
| Gr. Sarantis SA | 2.61% | |
| TP ICAP GROUP PLC | 2.58% | |
| Sabaf SpA | 2.57% | |
| Volex PLC | 2.51% | |
| Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 2.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.33% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 12.50% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.06.2021 |