ISIN | LU0428318082 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut S Capitalisation |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 499.32 EUR | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 498.59 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 501.20 EUR | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 409.81 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 499.32 EUR | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | 499.32 EUR | 15.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 152'844'266 | |
Anteilsklassevermögen *** | 956 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.81% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.64% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +4.51% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +15.41% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +13.15% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +0.50% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +5.41% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +6.68% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +48.70% |
20.07.2020 - 15.07.2025
20.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 4.86% | |
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u-Blox Holding AG | 4.31% | |
Implenia AG | 4.16% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 3.97% | |
Viel & Compagnie | 3.95% | |
Sabaf SpA | 3.29% | |
Quadient SA | 3.28% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.07% | |
Gr. Sarantis SA | 2.79% | |
StarragTornos Group AG | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.325% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2021 |