Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut S Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU0428318082
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut S Capitalisation
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 501.59 EUR 02.09.2025
Vorheriger Preis * 509.99 EUR 01.09.2025
52 Wochen Hoch * 515.62 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 409.81 EUR 07.04.2025
NAV * 501.59 EUR 02.09.2025
Ausgabepreis * 501.59 EUR 02.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 158'347'044
Anteilsklassevermögen *** 1'001
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.32% 31.12.2024
02.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.92% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat +1.75% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +5.12% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate +10.15% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +4.03% 02.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +7.48% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +7.25% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre +44.57% 10.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Implenia AG 4.12%
Viel & Compagnie 3.88%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.74%
Quadient SA 3.71%
u-Blox Holding AG 3.21%
Laboratorio Reig Jofre SA 2.86%
Gr. Sarantis SA 2.81%
Sabaf SpA 2.61%
JOST Werke SE 2.53%
Piquadro SpA 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.332%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)