LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A

Détails

ISIN LI1220142239
No. de valeur 122014223
Bloomberg Global ID
Nom de fond LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is for Sub-Fund investors to participate in the performance of the Master Fund. The investment objective of the Master Fund is to generate consistent medium-term capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 906.08 USD 31.03.2025
Prix précédent * 906.29 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 936.57 USD 29.05.2024
Min 52 semaines * 895.57 USD 25.11.2024
NAV * 906.08 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'070'986
Actifs de la classe *** 48'071'125
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.03% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.59% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.25% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.03% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.66% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -2.45% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +1.65% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +5.97% 30.11.2022
31.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.25% 6.28%
United States Treasury Notes 4.25% 4.27%
United States Treasury Notes 2.875% 4.24%
Meglobal Canada Ulc 2.78%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% 2.16%
BOC Aviation Ltd. 6.68773% 2.16%
JSW Steel Ltd. 5.375% 2.15%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% 2.15%
UBS Group AG 3.75% 2.15%
ADCB Finance (Cayman) Limited 5.79032% 2.14%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)