LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A

Stammdaten

ISIN LI1220142239
Valorennummer 122014223
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is for Sub-Fund investors to participate in the performance of the Master Fund. The investment objective of the Master Fund is to generate consistent medium-term capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 915.68 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 914.70 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 936.57 USD 29.05.2024
52 Wochen Tief * 873.03 USD 07.09.2023
NAV * 915.68 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'233'565
Anteilsklassevermögen *** 49'233'326
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.11% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.50% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.81% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.63% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -0.83% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +5.14% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +7.09% 30.11.2022
05.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Emirates REIT Sukuk II Ltd. 2.04%
BOC Aviation Ltd. 6.88741% 2.03%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25% 2.02%
ADCB Finance (Cayman) Limited 6.65912% 2.02%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% 2.01%
UBS Group AG 3.75% 2.00%
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 2.375% 1.96%
QNB Finance Ltd 2.625% 1.96%
Banco Santander Mexico SA 5.375% 1.81%
Petroleos Mexicanos 4.25% 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)