ISIN | LI1220142239 |
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Valorennummer | 122014223 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is for Sub-Fund investors to participate in the performance of the Master Fund. The investment objective of the Master Fund is to generate consistent medium-term capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 906.29 USD | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 906.13 USD | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 936.57 USD | 29.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 895.57 USD | 25.11.2024 |
NAV * | 906.29 USD | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'070'986 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'071'125 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.05% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.93% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | +0.27% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +1.07% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -1.63% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | -2.36% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +2.18% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +5.99% |
30.11.2022 - 28.03.2025
30.11.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 6.28% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 4.27% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 4.24% | |
Meglobal Canada Ulc | 2.78% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | 2.16% | |
BOC Aviation Ltd. 6.68773% | 2.16% | |
JSW Steel Ltd. 5.375% | 2.15% | |
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% | 2.15% | |
UBS Group AG 3.75% | 2.15% | |
ADCB Finance (Cayman) Limited 5.79032% | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |