Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD E AccU

Stammdaten

ISIN LU2552456787
Valorennummer 123131525
Bloomberg Global ID WEGEEUS LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD E AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), as well to provide income in excess of broader equity markets, by primarily investing in large capitalization companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.52 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 15.53 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 15.87 USD 13.11.2025
52 Wochen Tief * 12.58 USD 07.04.2025
NAV * 15.52 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'967'331
Anteilsklassevermögen *** 15'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.81% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.21% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat +0.09% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.64% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +6.80% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +19.57% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +43.13% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +54.37% 19.12.2022
20.11.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lamar Advertising Co Class A 3.08%
FinecoBank SpA 3.03%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.81%
Royal Bank of Canada 2.81%
Merck & Co Inc 2.74%
Bank of America Corp 2.60%
TotalEnergies SE 2.58%
Sempra 2.57%
AstraZeneca PLC 2.52%
HSBC Holdings PLC 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)