UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2523520232
Valorennummer 121114584
Bloomberg Global ID UBTEOPA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.25 USD 08.04.2025
Vorheriger Preis * 108.27 USD 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 132.23 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 108.25 USD 08.04.2025
NAV * 108.25 USD 08.04.2025
Ausgabepreis * 108.25 USD 08.04.2025
Rücknahmepreis * 108.25 USD 08.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'414'643
Anteilsklassevermögen *** 61'157
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.36% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.21% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -13.71% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -12.33% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -15.78% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -11.89% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +1.44% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +8.00% 09.12.2022
08.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.36%
Wells Fargo & Co 3.90%
AIB Group PLC 3.44%
Koninklijke Philips NV 3.27%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.20%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.97%
The Walt Disney Co 2.96%
Alphabet Inc Class C 2.91%
Bio-Rad Laboratories Inc Class A 2.87%
Bristol-Myers Squibb Co 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.77%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.36%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1048.3% United States10.8% United Kingdom8.5% Germany5.8% Switzerland5.4% Japan5.3% Netherlands3.5% Ireland3.0% China2.4% India7.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.3% Consumer Cyclical17.0% Technology16.6% Healthcare16.2% Financial Services7.2% Communication Services7.2% Industrials6.5% Consumer Defensive3.7% Energy3.2% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)