UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2523520232
Valorennummer 121114584
Bloomberg Global ID UBTEOPA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.18 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 131.49 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 132.23 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 108.25 USD 08.04.2025
NAV * 132.18 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 132.18 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 132.18 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'775'033
Anteilsklassevermögen *** 64'842
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.01% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.40% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +7.32% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.06% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.93% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.90% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +23.16% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +31.88% 09.12.2022
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 4.96%
Wells Fargo & Co 3.77%
AIB Group PLC 3.49%
Koninklijke Philips NV 3.38%
Alphabet Inc Class C 3.19%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.07%
HDFC Bank Ltd ADR 2.92%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.85%
NTT Data Group Corp 2.81%
Bio-Rad Laboratories Inc Class A 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.36%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)