Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD D AccU

Détails

ISIN LU2463889209
No. de valeur 118051289
Bloomberg Global ID WEWCIDN LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD D AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Corporate FD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.86 USD 04.04.2025
Prix précédent * 10.94 USD 03.04.2025
Max 52 semaines * 11.05 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 9.99 USD 16.04.2024
NAV * 10.86 USD 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 192'166'760
Actifs de la classe *** 702'896
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.83% 31.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.42% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois -1.47% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois +0.68% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois +0.68% 04.10.2024
04.04.2025
1 an +6.62% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans +8.59% 14.02.2024
04.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 6% 8.31%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 6.81%
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 5.38%
United States Treasury Bonds 4.625% 4.66%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.11%
Us Long Usm5 06-25 1.85%
NISSAN AUTO LEASE TRUST 2023-B 5.61% 1.58%
Us10 Ult Uxym5 06-25 1.37%
Aimco Clo Series 2017-A 6.7% 1.04%
United States Treasury Bonds 0.25% 1.03%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)