ISIN | LU2463889209 |
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No. de valeur | 118051289 |
Bloomberg Global ID | WEWCIDN LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.39 USD | 19.08.2025 |
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Prix précédent * | 11.38 USD | 18.08.2025 |
Max 52 semaines * | 11.41 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 10.62 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 11.39 USD | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 258'965'980 | |
Actifs de la classe *** | 2'499'245 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.80% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.91% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
1 mois | +1.28% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mois | +3.90% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mois | +3.99% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 an | +6.93% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 ans | +13.93% |
14.02.2024 - 19.08.2025
14.02.2024 19.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 9.86% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 5.45% | |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 5.14% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.00% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 3.99% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.68% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.23% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.94% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 1.91% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |