ISIN | LU2463889209 |
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Valorennummer | 118051289 |
Bloomberg Global ID | WEWCIDN LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.69 USD | 14.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.62 USD | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.05 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.99 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10.69 USD | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 192'166'760 | |
Anteilsklassevermögen *** | 702'896 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.78% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.30% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 Monat | -2.35% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | -0.43% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | -0.93% |
15.10.2024 - 14.04.2025
15.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | +6.63% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +6.85% |
14.02.2024 - 14.04.2025
14.02.2024 14.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 8.31% | |
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Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 6.81% | |
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 | 5.38% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 4.66% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.11% | |
Us Long Usm5 06-25 | 1.85% | |
NISSAN AUTO LEASE TRUST 2023-B 5.61% | 1.58% | |
Us10 Ult Uxym5 06-25 | 1.37% | |
Aimco Clo Series 2017-A 6.7% | 1.04% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |