ISIN | LU2463889209 |
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Valorennummer | 118051289 |
Bloomberg Global ID | WEWCIDN LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.39 USD | 19.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.38 USD | 18.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.41 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.62 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 11.39 USD | 19.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 258'965'980 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'499'245 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.80% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.91% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
1 Monat | +1.28% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 Monate | +3.90% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 Monate | +3.99% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 Jahr | +6.93% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 Jahre | +13.93% |
14.02.2024 - 19.08.2025
14.02.2024 19.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 9.86% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 5.45% | |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 5.14% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.00% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 3.99% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.68% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.23% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.94% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 1.91% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |