Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN LU2463889209
Valorennummer 118051289
Bloomberg Global ID WEWCIDN LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.84 USD 12.01.2026
Vorheriger Preis * 11.85 USD 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.85 USD 09.01.2026
52 Wochen Tief * 10.62 USD 11.04.2025
NAV * 11.84 USD 12.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 390'408'959
Anteilsklassevermögen *** 21'904'623
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 31.12.2025
12.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.35% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat +0.90% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate +1.75% 14.10.2025
12.01.2026
6 Monate +5.63% 14.07.2025
12.01.2026
1 Jahr +10.39% 13.01.2025
12.01.2026
2 Jahre +18.37% 14.02.2024
12.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Tyh6 03-26 7.03%
United States Treasury Notes 3.875% 4.36%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.61%
Acgb 10Yr Xmz5 12-25 3.32%
United States Treasury Notes 4% 3.18%
Us Long Ush6 03-26 3.12%
United States Treasury Notes 3.875% 3.01%
United States Treasury Notes 4.25% 2.85%
Us 5Yr Fvh6 03-26 2.37%
United States Treasury Notes 3.5% 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)