ISIN | LU1865303652 |
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No. de valeur | 43146109 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM Funds - Global REITs Selection I USD |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the fund is to achieve - through investments in listed real estate securities – a risk and return profile comparable with the broader real estate market. The fund will mainly offer exposure to equity and equity related securities (such as American and global depositary receipts, closed-ended collective real estate investments, closed-ended REITs, closed-ended real estate investment funds and closed-ended real estate investment companies) issued by companies that are engaged principally in the real estate industry. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.83 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 125.13 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 131.12 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 103.83 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 125.83 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 125.83 USD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 335'979'599 | |
Actifs de la classe *** | 119'867'088 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.81% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.81% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -1.43% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +4.68% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +10.16% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +20.33% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +20.85% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +1.54% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +11.21% |
04.12.2019 - 07.11.2024
04.12.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |