PWM Funds - Global REITs Selection I USD

Détails

ISIN LU1865303652
No. de valeur 43146109
Bloomberg Global ID
Nom de fond PWM Funds - Global REITs Selection I USD
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the fund is to achieve - through investments in listed real estate securities – a risk and return profile comparable with the broader real estate market. The fund will mainly offer exposure to equity and equity related securities (such as American and global depositary receipts, closed-ended collective real estate investments, closed-ended REITs, closed-ended real estate investment funds and closed-ended real estate investment companies) issued by companies that are engaged principally in the real estate industry.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.83 USD 07.11.2024
Prix précédent * 125.13 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 131.12 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 103.83 USD 13.11.2023
NAV * 125.83 USD 07.11.2024
Issue Price * 125.83 USD 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 335'979'599
Actifs de la classe *** 119'867'088
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.81% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.81% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.43% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.68% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +10.16% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +20.33% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +20.85% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +1.54% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +11.21% 04.12.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)