ISIN | LU1865303652 |
---|---|
No. de valeur | 43146109 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM Funds-Global REITs Selection I USD |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the fund is to achieve - through investments in listed real estate securities – a risk and return profile comparable with the broader real estate market. The fund will mainly offer exposure to equity and equity related securities (such as American and global depositary receipts, closed-ended collective real estate investments, closed-ended REITs, closed-ended real estate investment funds and closed-ended real estate investment companies) issued by companies that are engaged principally in the real estate industry. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.69 USD | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 121.60 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 131.12 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 109.35 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 121.69 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | 121.69 USD | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 128'161'183 | |
Actifs de la classe *** | 76'359'540 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.81% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -2.61% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.80% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -6.83% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +6.84% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +13.65% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -1.45% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +35.98% |
01.04.2020 - 31.03.2025
01.04.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |