ISIN | LU1865303652 |
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Valorennummer | 43146109 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Global REITs Selection I USD |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve - through investments in listed real estate securities – a risk and return profile comparable with the broader real estate market. The fund will mainly offer exposure to equity and equity related securities (such as American and global depositary receipts, closed-ended collective real estate investments, closed-ended REITs, closed-ended real estate investment funds and closed-ended real estate investment companies) issued by companies that are engaged principally in the real estate industry. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.93 USD | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.69 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.12 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.75 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 118.93 USD | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | 118.93 USD | 23.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 128'161'183 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'359'540 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.49% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.90% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | -2.71% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -2.27% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -7.48% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +6.61% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +10.79% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -3.25% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +22.86% |
29.04.2020 - 23.04.2025
29.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.417% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |