PWM Funds - Global REITs Selection I USD

Stammdaten

ISIN LU1865303652
Valorennummer 43146109
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM Funds - Global REITs Selection I USD
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve - through investments in listed real estate securities – a risk and return profile comparable with the broader real estate market. The fund will mainly offer exposure to equity and equity related securities (such as American and global depositary receipts, closed-ended collective real estate investments, closed-ended REITs, closed-ended real estate investment funds and closed-ended real estate investment companies) issued by companies that are engaged principally in the real estate industry.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.96 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 125.59 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 131.12 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 107.59 USD 23.11.2023
NAV * 125.96 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 125.96 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 335'979'599
Anteilsklassevermögen *** 119'867'088
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.92% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.77% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.62% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.70% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +8.86% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +17.50% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +17.27% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +1.92% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +11.32% 04.12.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)