ISIN | LU1865303652 |
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Valorennummer | 43146109 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Global REITs Selection I USD |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve - through investments in listed real estate securities – a risk and return profile comparable with the broader real estate market. The fund will mainly offer exposure to equity and equity related securities (such as American and global depositary receipts, closed-ended collective real estate investments, closed-ended REITs, closed-ended real estate investment funds and closed-ended real estate investment companies) issued by companies that are engaged principally in the real estate industry. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.69 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.60 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.12 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.35 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 121.69 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | 121.69 USD | 31.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 128'161'183 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'359'540 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.81% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -2.61% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.80% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -6.83% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +6.84% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +13.65% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -1.45% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +35.98% |
01.04.2020 - 31.03.2025
01.04.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |