ISIN | LU2076223622 |
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Valorennummer | 51034214 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige, ausschliesslich auf Euro lautende, variabel- und festverzinsliche Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro- aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Es richtet sich als Basisanlage im Bereich der verzinslichen Anlagen an private und institutionelle Investoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.32 EUR | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.65 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.73 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 120.06 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 122.32 EUR | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 222'854'741 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'722'809 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.31% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.13% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | -0.67% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +0.29% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +0.20% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +1.02% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +8.13% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +10.01% |
13.10.2022 - 21.08.2025
13.10.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 4.53% | |
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Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.50% | |
Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.43% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.24% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.08% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.04% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 2.02% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.91% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.77% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.03% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |