| ISIN | CH1154711605 |
|---|---|
| No. de valeur | 115471160 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BERGOS – Alternative Credit Fund EUR Klasse |
| Prestataire de fonds |
Bergos AG
Zürich, Schweiz Téléphone: +41 44 284 21 83 E-Mail: Soumaila.tekete@bergos.ch Web: https://www.bergos.ch/ |
| Prestataire de fonds | Bergos AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'098.35 EUR | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'098.42 EUR | 29.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'098.42 EUR | 29.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'059.87 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'098.35 EUR | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 22'481'024 | |
| Actifs de la classe *** | 7'441'291 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.26% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.65% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mois | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | +0.23% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | +2.08% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | +4.60% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | +13.01% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | +19.97% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 ans | +14.26% |
14.04.2022 - 30.09.2025
14.04.2022 30.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.81% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |