ISIN | LU1864134074 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ALKEN FUND – Global Convertible GB1h - GBP |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.17 GBP | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 116.58 GBP | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 118.13 GBP | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 104.53 GBP | 23.11.2023 |
NAV * | 117.17 GBP | 21.11.2024 |
Issue Price * | 117.17 GBP | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 97'886'085 | |
Actifs de la classe *** | 1'157 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.18% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.75% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.38% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +2.87% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.20% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +12.19% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +15.27% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +17.17% |
19.10.2022 - 21.11.2024
19.10.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays Bank plc 1% | 4.36% | |
---|---|---|
Nippon Steel Corp. 0% | 3.30% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 2.79% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.58% | |
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- | 2.28% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 2.20% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.08% | |
Rheinmetall AG 1.875% | 2.07% | |
Meituan 0% | 1.96% | |
PPL Capital Funding Inc. 2.875% | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 97.2791% |
---|---|
Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |