Alken Fund-Global Convertible GB1h - GBP

Stammdaten

ISIN LU1864134074
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Alken Fund-Global Convertible GB1h - GBP
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.69 GBP 15.04.2025
Vorheriger Preis * 116.40 GBP 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 122.49 GBP 18.02.2025
52 Wochen Tief * 108.04 GBP 05.08.2024
NAV * 116.69 GBP 15.04.2025
Ausgabepreis * 116.69 GBP 15.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'864'187
Anteilsklassevermögen *** 1'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.80% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -4.29% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +0.33% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -0.69% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +5.21% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +12.50% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +16.69% 19.10.2022
15.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.375% 4.07%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.75%
Park24 0.000% 29-Oct-2025 Warrant (SMBC) RS 65bps 3.30%
MSFT US 16/03/29 C525 FLEX Option 3.16%
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0% 2.80%
Merrill Lynch B.V. 0% 2.63%
CMS Energy Corporation 3.375% 2.60%
Duke Energy Corp 4.125% 2.59%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.55%
Ares Management Corporation 6.75% 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.962%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)