ALKEN FUND – Global Convertible US1

Détails

ISIN LU1864133183
No. de valeur 43164632
Bloomberg Global ID
Nom de fond ALKEN FUND – Global Convertible US1
Prestataire de fonds AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Téléphone: (+352) 260 967 242
Prestataire de fonds AFFM S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) AFFM S.A.
Luxembourg
Téléphone: (+352) 260 967 242
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.05 USD 30.10.2024
Prix précédent * 118.37 USD 29.10.2024
Max 52 semaines * 119.45 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 114.10 USD 06.09.2024
NAV * 118.05 USD 30.10.2024
Issue Price * 118.05 USD 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 129'880'271
Actifs de la classe *** 1'185
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.38% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +2.29% 27.08.2024
30.10.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barclays Bank plc 1% 4.36%
Nippon Steel Corp. 0% 3.30%
Merrill Lynch B.V. 0% 2.79%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.58%
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- 2.28%
SK Hynix Inc. 1.75% 2.20%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.08%
Rheinmetall AG 1.875% 2.07%
Meituan 0% 1.96%
PPL Capital Funding Inc. 2.875% 1.85%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER *** 96.9198%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)