ISIN | LU1864133183 |
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Valorennummer | 43164632 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Global Convertible US1 |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.32 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.23 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.51 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.10 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 124.32 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | 124.32 USD | 15.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'752'788 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'209 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.43% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.86% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +4.93% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +0.31% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +5.30% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +7.72% |
27.08.2024 - 15.05.2025
27.08.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.82% | |
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MSFT US 16/03/29 C525 FLEX Option | 3.50% | |
Park24 0.000% 29-Oct-2025 Warrant (Smbc) Rs 65Bps | 3.25% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.82% | |
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0% | 2.75% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 2.65% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.65% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.60% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 2.56% | |
Halozyme Therapeutics Inc 1% | 2.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2020 |