ISIN | IE000WO9WAJ0 |
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Valorennummer | 122735218 |
Bloomberg Global ID | STLNSRB ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.04 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 132.66 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.85 USD | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.15 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 131.04 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 131.04 USD | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.86% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.33% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.15% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +2.26% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +9.96% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +6.48% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +29.03% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +31.04% |
01.11.2022 - 09.10.2025
01.11.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |