ISIN | CH1215548434 |
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No. de valeur | 121554843 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (CH) - Swiss Equities |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 QUAERO CAPITAL SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment « Quaero Capital Funds (CH) – Swiss Equities » est de produire une croissance du capital à long terme supérieure à l’indice SPI extra. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.01 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 110.82 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 124.98 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 100.36 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 112.01 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 112.01 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'351'200 | |
Actifs de la classe *** | 45'351'200 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.52% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -3.13% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -1.81% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -6.84% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +12.91% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +7.97% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +12.01% |
19.09.2022 - 07.11.2024
19.09.2022 07.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.98% |
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Date TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |