ISIN | CH1215548434 |
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Valorennummer | 121554843 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Equities C |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 QUAERO CAPITAL SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.84 CHF | 20.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.73 CHF | 05.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.98 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 3.84 CHF | 20.03.2025 |
NAV * | 3.84 CHF | 20.03.2025 |
Ausgabepreis * | 3.84 CHF | 20.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'031'348 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'031'348 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -96.55% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
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1 Monat | 0.00% |
20.03.2025 - 20.03.2025
20.03.2025 20.03.2025 |
3 Monate | -96.47% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 Monate | -96.65% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 Jahr | -96.58% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 Jahre | -96.60% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 Jahre | -96.16% |
19.09.2022 - 20.03.2025
19.09.2022 20.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.98% |
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Datum TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |