Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Equities C

Stammdaten

ISIN CH1215548434
Valorennummer 121554843
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Equities C
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 QUAERO CAPITAL SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.84 CHF 20.03.2025
Vorheriger Preis * 112.73 CHF 05.02.2025
52 Wochen Hoch * 124.98 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 3.84 CHF 20.03.2025
NAV * 3.84 CHF 20.03.2025
Ausgabepreis * 3.84 CHF 20.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'031'348
Anteilsklassevermögen *** 46'031'348
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -96.55% 31.12.2024
20.03.2025
1 Monat 0.00% 20.03.2025
20.03.2025
3 Monate -96.47% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate -96.65% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr -96.58% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre -96.60% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre -96.16% 19.09.2022
20.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.98%
Datum TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)