Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR N AccU

Détails

ISIN LU2487773546
No. de valeur 120806126
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.54 EUR 01.11.2024
Prix précédent * 10.53 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 10.62 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 9.66 EUR 06.11.2023
NAV * 10.54 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'341'954
Actifs de la classe *** 10'163
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.33% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.88% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.49% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +1.26% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.28% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +9.48% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +13.63% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +6.09% 12.08.2022
01.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Dec 24 10.15%
Euro Bobl Future Dec 24 7.28%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% 2.00%
Ayvens SA 3.875% 1.87%
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 1.53%
Novo Banco, S.A. 3.25% 1.37%
Banco Santander Totta S A 3.25% 1.21%
TRATON Finance Luxembourg S.A 0.125% 1.14%
UBS Group AG 4.125% 1.10%
Carmila SAS 1.625% 1.08%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)