Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR N AccU

Stammdaten

ISIN LU2487773546
Valorennummer 120806126
Bloomberg Global ID WEHENAU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.83 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 10.83 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.85 EUR 03.06.2025
52 Wochen Tief * 10.13 EUR 10.06.2024
NAV * 10.83 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'117'179
Anteilsklassevermögen *** 10'459
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.51% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.93% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.65% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.75% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.98% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.19% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.32% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +9.00% 12.08.2022
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 25 8.72%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.40%
Parker-Hannifin Corp. 2.9% 1.67%
France (Republic Of) 0% 1.60%
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% 1.36%
Alphabet Inc. 2.5% 1.25%
France (Republic Of) 0% 1.16%
Vinci SA 2.625% 1.15%
Fortive Corporation 3.7% 1.11%
TenneT Holding B.V. 2.125% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)