Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR N AccU

Stammdaten

ISIN LU2487773546
Valorennummer 120806126
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.50 EUR 16.09.2024
Vorheriger Preis * 10.49 EUR 13.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.51 EUR 11.09.2024
52 Wochen Tief * 9.49 EUR 28.09.2023
NAV * 10.50 EUR 16.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'748'037
Anteilsklassevermögen *** 10'065
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.95% 29.12.2023
16.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.25% 29.12.2023
16.09.2024
1 Monat +0.97% 16.08.2024
16.09.2024
3 Monate +2.98% 17.06.2024
16.09.2024
6 Monate +3.93% 18.03.2024
16.09.2024
1 Jahr +9.54% 18.09.2023
16.09.2024
2 Jahre +11.03% 16.09.2022
16.09.2024
3 Jahre +5.70% 12.08.2022
16.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Sept14 10.14%
Euro Bobl Future Sept 24 9.66%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% 2.00%
Ayvens 3.875% 1.87%
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 1.50%
Fortive Corporation 3.7% 1.41%
Novo Banco, S.A. 3.25% 1.37%
Banco Santander Totta S A 3.25% 1.20%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.20%
TRATON Finance Luxembourg S.A 0.125% 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)