responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund R-I USD

Détails

ISIN LU2443759365
No. de valeur 116604750
Bloomberg Global ID
Nom de fond responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund R-I USD
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG Téléphone: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”). To achieve the investment objective, the majority of the Subfund’s total assets shall be invested (directly or indirectly) worldwide in debt securities, bonds, notes and similar fixed and variable interest securities issued by government, public and private issuers which target substantial GHG emissions reductions or where the issuers are committed or intend to commit to a net-zero emissions pathway following eligibility criteria defined for the Subfund 35 (the “Eligibility Criteria”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.62 USD 02.06.2025
Prix précédent * 117.78 USD 30.05.2025
Max 52 semaines * 118.20 USD 28.02.2025
Min 52 semaines * 110.69 USD 01.07.2024
NAV * 117.62 USD 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 146'257'950
Actifs de la classe *** 6'609'311
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.74% 31.12.2024
02.06.2025
YTD Performance (en CHF) -8.42% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +0.80% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois -0.47% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois +0.34% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +5.73% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +11.71% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +17.62% 05.10.2022
02.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

John Deere Capital Corp. 4.85% 2.14%
T-Mobile USA, Inc. 3.8% 2.10%
American Honda Finance Corporation 5.2% 2.09%
Cisco Systems, Inc. 5.9% 1.52%
Oracle Corp. 5.55% 1.49%
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 1.49%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 1.48%
Texas Instruments Incorporated 5.05% 1.48%
RWE Finance US LLC 6.25% 1.44%
Johnson & Johnson 5.25% 1.44%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)