responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund R-I USD

Détails

ISIN LU2443759365
No. de valeur 116604750
Bloomberg Global ID
Nom de fond responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund R-I USD
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG Téléphone: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.81 USD 28.03.2025
Prix précédent * 116.55 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 118.20 USD 28.02.2025
Min 52 semaines * 109.09 USD 25.04.2024
NAV * 116.81 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 141'584'244
Actifs de la classe *** 6'628'387
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.04% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.94% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -1.18% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +0.96% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -0.21% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +4.74% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +12.20% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +16.81% 05.10.2022
28.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

John Deere Capital Corp. 4.85% 2.04%
CVS Health Corp 6% 1.92%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.76%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% 1.45%
Oracle Corp. 5.55% 1.44%
Cisco Systems, Inc. 5.9% 1.43%
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 1.42%
American Honda Finance Corporation 4.9% 1.35%
Texas Instruments Incorporated 5.05% 1.35%
RWE Finance US LLC 6.25% 1.32%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)