responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund R-I USD

Stammdaten

ISIN LU2443759365
Valorennummer 116604750
Bloomberg Global ID
Fondsname responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund R-I USD
Fondsanbieter responsAbility Investments AG Telefon: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Fondsanbieter responsAbility Investments AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”). To achieve the investment objective, the majority of the Subfund’s total assets shall be invested (directly or indirectly) worldwide in debt securities, bonds, notes and similar fixed and variable interest securities issued by government, public and private issuers which target substantial GHG emissions reductions or where the issuers are committed or intend to commit to a net-zero emissions pathway following eligibility criteria defined for the Subfund 35 (the “Eligibility Criteria”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.78 USD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 117.21 USD 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 118.20 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 110.64 USD 31.05.2024
NAV * 117.78 USD 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 148'497'161
Anteilsklassevermögen *** 6'571'325
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.88% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.72% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +0.58% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -0.36% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +0.48% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +6.74% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +12.17% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +17.78% 05.10.2022
30.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

John Deere Capital Corp. 4.85% 2.14%
T-Mobile USA, Inc. 3.8% 2.10%
American Honda Finance Corporation 5.2% 2.09%
Cisco Systems, Inc. 5.9% 1.52%
Oracle Corp. 5.55% 1.49%
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 1.49%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 1.48%
Texas Instruments Incorporated 5.05% 1.48%
RWE Finance US LLC 6.25% 1.44%
Johnson & Johnson 5.25% 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)