responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund R-I USD

Stammdaten

ISIN LU2443759365
Valorennummer 116604750
Bloomberg Global ID
Fondsname responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund R-I USD
Fondsanbieter responsAbility Investments AG Telefon: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Fondsanbieter responsAbility Investments AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.89 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 115.60 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 118.20 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 109.09 USD 25.04.2024
NAV * 115.89 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'408'356
Anteilsklassevermögen *** 6'554'294
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.24% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.20% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.76% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.49% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.82% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +6.13% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.06% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +15.89% 05.10.2022
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

John Deere Capital Corp. 4.85% 2.19%
T-Mobile USA, Inc. 3.8% 2.16%
Cisco Systems, Inc. 5.9% 1.53%
Oracle Corp. 5.55% 1.53%
Texas Instruments Incorporated 5.05% 1.51%
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 1.51%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 1.47%
RWE Finance US LLC 6.25% 1.47%
American Honda Finance Corporation 4.9% 1.46%
Johnson & Johnson 5.25% 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)