SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco E

Reference Data

ISIN CH1215602777
Valor Number 121560277
Bloomberg Global ID
Fund Name SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco E
Fund Provider St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Switzerland
Phone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fund Provider St.Galler Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Redemption Condition Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Investment Strategy *** Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM Eco ist hauptsächlich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generie-ren. Die Wertentwicklung wird in Form von Vermögenszuwachs bei Aktien sowie Einkom-men durch Zinszahlungen und Dividenden angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 126.97 CHF 17.07.2025
Previous Price * 125.65 CHF 16.07.2025
52 Week High * 128.37 CHF 18.02.2025
52 Week Low * 112.55 CHF 07.04.2025
NAV * 126.97 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 69,621,681
Unit/Share Assets *** 9,371,272
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.34% 31.12.2024
17.07.2025
1 month +1.82% 17.06.2025
17.07.2025
3 months +9.32% 17.04.2025
17.07.2025
6 months +1.02% 17.01.2025
17.07.2025
1 year +3.57% 17.07.2024
17.07.2025
2 years +15.25% 17.07.2023
17.07.2025
3 years +26.97% 05.10.2022
17.07.2025
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 5.57%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc 2.93%
Kuehne + Nagel International AG 2.57%
Swiss Life Holding AG 2.31%
Helvetia Holding AG 2.18%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 2.07%
ABB Ltd 2.02%
Swiss Re AG 1.98%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.96%
E.ON SE 1.93%
Last data update 31.03.2025

Cost / Risk

TER 0.85%
TER date 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
SRRI date *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)