UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund USD I-B acc

Stammdaten

ISIN CH1216996707
Valorennummer 121699670
Bloomberg Global ID UBMUIBA SW
Fondsname UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund USD I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, den Nettogesamtertrag des Referenzindex MSCI USA Index Net Total Return zu erwirtschaften. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Emittenten weltweit; Forderungswertpapiere und –rechte von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ge¬mäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; Derivate (einschliesslich besicherte und unbesicherte Swaps) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.35 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 156.73 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 163.18 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 131.92 USD 08.04.2025
NAV * 157.35 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'095'056'219
Anteilsklassevermögen *** 364'236'966
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.04% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.90% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +10.04% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -3.40% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate +1.40% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +13.02% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +47.43% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +53.53% 14.12.2022
15.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F 31'769.90%
Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V 31'118.19%
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V 3'847.85%
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00msaron Mcsfchtr2 Trs Chf R V 3'692.46%
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F 3'450.67%
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F 3'109.64%
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L 2'103.85%
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L 2'021.96%
Mscchftr2 Trs Chf R V 03mlibor Trs Chf L 442.11%
Mscchftr1 Trs Chf R F .00000 Trs Chf L 372.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)