UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund USD I-B acc

Stammdaten

ISIN CH1216996707
Valorennummer 121699670
Bloomberg Global ID UBMUIBA SW
Fondsname UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund USD I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, den Nettogesamtertrag des Referenzindex MSCI USA Index Net Total Return zu erwirtschaften. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Emittenten weltweit; Forderungswertpapiere und –rechte von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ge¬mäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; Derivate (einschliesslich besicherte und unbesicherte Swaps) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.40 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 164.46 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 165.40 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 131.92 USD 08.04.2025
NAV * 165.40 USD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'782'306'009
Anteilsklassevermögen *** 364'966'914
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.21% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.21% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +5.12% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +11.29% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +5.74% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +15.24% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +43.59% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +61.38% 14.12.2022
30.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F 1'202.65%
Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V 1'167.62%
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00msaron Mcsfchtr2 Trs Chf R V 166.23%
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V 144.89%
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F 141.38%
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F 131.99%
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L 73.53%
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L 71.39%
Mscchftr2 Trs Chf R V 03mlibor Trs Chf L 16.19%
Mscchftr1 Trs Chf R F .00000 Trs Chf L 13.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)