UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH1216996707
Valorennummer 121699670
Bloomberg Global ID UBMUIBA SW
Fondsname UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, den Nettogesamtertrag des Referenzindex MSCI USA Index Net Total Return zu erwirtschaften. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Emittenten weltweit; Forderungswertpapiere und –rechte von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ge¬mäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; Derivate (einschliesslich besicherte und unbesicherte Swaps) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.09 USD 20.03.2025
Vorheriger Preis * 150.40 USD 19.03.2025
52 Wochen Hoch * 163.18 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 130.06 USD 19.04.2024
NAV * 150.09 USD 20.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'040'378'600
Anteilsklassevermögen *** 373'139'716
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.63% 31.12.2024
20.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.41% 31.12.2024
20.03.2025
1 Monat -7.59% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate -4.50% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate +0.04% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr +9.67% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre +47.38% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre +46.44% 14.12.2022
20.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F 31'730.37%
Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V 31'091.26%
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00msaron Mcsfchtr2 Trs Chf R V 3'815.90%
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F 3'478.74%
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V 3'215.69%
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F 3'122.45%
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L 1'887.13%
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L 1'849.12%
Mscchftr2 Trs Chf R V 03mlibor Trs Chf L 326.75%
Mscchftr1 Trs Chf R F .00000 Trs Chf L 297.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)