ISIN | LU2041628590 |
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No. de valeur | 49478901 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Future Health M USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.38 USD | 29.04.2024 |
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Prix précédent * | 102.98 USD | 26.04.2024 |
Max 52 semaines * | 110.74 USD | 08.05.2023 |
Min 52 semaines * | 87.01 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 103.38 USD | 29.04.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 135'849'377 | |
Actifs de la classe *** | 190'559 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -0.04% |
02.04.2024 - 29.04.2024
02.04.2024 29.04.2024 |
3 mois | +0.49% |
29.01.2024 - 29.04.2024
29.01.2024 29.04.2024 |
6 mois | +18.43% |
30.10.2023 - 29.04.2024
30.10.2023 29.04.2024 |
1 an | -4.97% |
02.05.2023 - 29.04.2024
02.05.2023 29.04.2024 |
2 ans | +3.38% |
14.09.2022 - 29.04.2024
14.09.2022 29.04.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.82% | |
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Danaher Corp | 7.04% | |
Lonza Group Ltd | 5.42% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 5.23% | |
Sanofi SA | 5.19% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.13% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.28% | |
AbbVie Inc | 4.23% | |
argenx SE | 4.16% | |
Zoetis Inc Class A | 3.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2024 |