JSS Sustainable Equity - Future Health M USD acc

Détails

ISIN LU2041628590
No. de valeur 49478901
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Future Health M USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.38 USD 29.04.2024
Prix précédent * 102.98 USD 26.04.2024
Max 52 semaines * 110.74 USD 08.05.2023
Min 52 semaines * 87.01 USD 27.10.2023
NAV * 103.38 USD 29.04.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 128'809'164
Actifs de la classe *** 190'559
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.04% 02.04.2024
29.04.2024
3 mois +0.49% 29.01.2024
29.04.2024
6 mois +18.43% 30.10.2023
29.04.2024
1 an -4.97% 02.05.2023
29.04.2024
2 ans +3.38% 14.09.2022
29.04.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UnitedHealth Group Inc 7.15%
Danaher Corp 6.12%
Eli Lilly and Co 6.11%
Gilead Sciences Inc 4.95%
Sanofi SA 4.93%
Johnson & Johnson 4.84%
Boston Scientific Corp 4.59%
Novo Nordisk AS Class B 4.53%
AbbVie Inc 4.34%
AstraZeneca PLC 4.03%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)