JSS Sustainable Equity - Future Health M USD acc

Stammdaten

ISIN LU2041628590
Valorennummer 49478901
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Future Health M USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.38 USD 29.04.2024
Vorheriger Preis * 102.98 USD 26.04.2024
52 Wochen Hoch * 110.74 USD 08.05.2023
52 Wochen Tief * 87.01 USD 27.10.2023
NAV * 103.38 USD 29.04.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'809'164
Anteilsklassevermögen *** 190'559
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.04% 02.04.2024
29.04.2024
3 Monate +0.49% 29.01.2024
29.04.2024
6 Monate +18.43% 30.10.2023
29.04.2024
1 Jahr -4.97% 02.05.2023
29.04.2024
2 Jahre +3.38% 14.09.2022
29.04.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UnitedHealth Group Inc 7.15%
Danaher Corp 6.12%
Eli Lilly and Co 6.11%
Gilead Sciences Inc 4.95%
Sanofi SA 4.93%
Johnson & Johnson 4.84%
Boston Scientific Corp 4.59%
Novo Nordisk AS Class B 4.53%
AbbVie Inc 4.34%
AstraZeneca PLC 4.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)