ISIN | LU2041628590 |
---|---|
Valorennummer | 49478901 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Future Health M USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.38 USD | 29.04.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 102.98 USD | 26.04.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.74 USD | 08.05.2023 |
52 Wochen Tief * | 87.01 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 103.38 USD | 29.04.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 135'849'377 | |
Anteilsklassevermögen *** | 190'559 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -0.04% |
02.04.2024 - 29.04.2024
02.04.2024 29.04.2024 |
3 Monate | +0.49% |
29.01.2024 - 29.04.2024
29.01.2024 29.04.2024 |
6 Monate | +18.43% |
30.10.2023 - 29.04.2024
30.10.2023 29.04.2024 |
1 Jahr | -4.97% |
02.05.2023 - 29.04.2024
02.05.2023 29.04.2024 |
2 Jahre | +3.38% |
14.09.2022 - 29.04.2024
14.09.2022 29.04.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.82% | |
---|---|---|
Danaher Corp | 7.04% | |
Lonza Group Ltd | 5.42% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 5.23% | |
Sanofi SA | 5.19% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.13% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.28% | |
AbbVie Inc | 4.23% | |
argenx SE | 4.16% | |
Zoetis Inc Class A | 3.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.40% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2024 |