ISIN | CH1205452688 |
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No. de valeur | 120545268 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 931.68 CHF | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 942.98 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'021.18 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 847.01 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 931.68 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.20% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +2.61% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +6.77% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +10.54% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -5.28% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +1.14% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | -0.89% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | -3.14% |
06.10.2022 - 09.10.2025
06.10.2022 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.61% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |